SIÊU MÓC CỐNG PHI VUN VÚT ĂN 400% QUÁ DỄ!

[com3_b4ck]

Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng công trình giao thông Miền Bắc được thành lập năm 2007. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và giao thông...
Website: http://pvv.com.vn/
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG
Dự án CT2B Cổ Nhuế Chung cư CT2 B Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Dự án CT2A Cổ Nhuế Chung cư CT2 A Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1. Xét về giá trị doanh nghiệp
NAV ròng của PVV hiện tại là 6,700đ/CP. Giá hiện tại 2,800đ thấp hơn gấp 2,3 lần giá trị nội tại.
Theo Warren Buffet đã từng nói: nếu bạn mua CP mà giá bạn bỏ ra mua thấp hơn ít nhất 2/3 giá trị tài sản ròng của công ty thì về dài hạn bạn không bao giờ bị thua lỗ.

Ngoài ra, tài sản của công ty còn được dựa trên 3 yếu tố (bôi đỏ) ở trên cho thấy tiềm năng tài sản ấy được quy đổi thành lợi nhuận là cực kì cao đối với những DN hoạt động kinh doanh BDS.
Có thể nói, PVV là một khoản đầu tư rất an toàn về giá trị.

2. Xét về tăng trưởng
Dựa vào các thông tin trên các đường link sau:
- http://coffeeland.vn/listings/du-an-ct2-a-co-nhue-tu-liem
- http://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-hoang-quoc-viet-prj-khu-do-thi-moi-co-nhue/chu-dau-tu-vinaconex-pvc-mo-dot-oi-ct2a-b-viet-pr5762086

Để khỏi mất công sức các NDT tính toán, bản thân tôi đã tính toán được doanh thu còn lại của dự án CT2A tầm 329 tỷ (trong năm 2015 này chưa hoạch toán), ROS của PVV sẽ rơi vào tầm 13%. Do đó, có thể tính đơn giản ra:
=> LNST tầm 40 tỷ riêng mảng kinh doanh BDS từ dự án CT2A (thuế TNDN của họ Vinaconex rất thấp vì ưu đãi từ Nhà nước)
Chưa kể LN từ 2 mảng bán hàng, cung cấp dịch vụ và xây lắp đã có sự cải thiện về LN, giá vốn đã giảm đáng để dẫn đến lòi ra 19 tỷ LN trước thuế trong quý 4/2014
Hiện tại dự án CT2B cũng sắp hoàn thành xong vào 15/11/2015, do đó có thể có LN từ BDS rất khả quan hơn nữa với doanh thu tầm 600 tỷ.

Nếu chỉ tính riêng mảng LN BDS từ dự án CT2A thì 2015 PVV có EPS: 1330đ
Vốn hóa hiện tại ở thị giá 2.800đ/CP là 84 tỷ, LNST 40 tỷ là cực kì xuất sắc.
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là 950%, PE forward ~ 2.1

Với EPS forward 2015 của PVV là 1330đ, tỷ suất sinh lời tiềm năng thấp nhất của PVV năm 2015 là 370% thực tế bản thân đánh giá còn khả quan hơn rất nhiều, vì chưa cộng LN từ 2 mảng còn lại + LN từ dự án CT2B). PVV đáng giá ít nhất 12k/CP.

3. Phân tích kỹ thuật
Chart ngày, ADX DI + cắt lên DI-, các chỉ số EMA đã về vùng đáy, vùng giá mua cực an toàn.

Chart tuần, thanh khoản về trạng thái siêu cô đặc khoảng 50k.

Chỉ số MFI tuần về vùng thấp hơn <20, trạng thái mua bán ổn định, MACD cũng cho tín hiệu mua vào.

Nhược điểm:

Khoản nợ đến hạn phải trả của PVV là rất lớn nên bản thân tôi cũng từng rất e ngại. Tuy nhiên, PVV là DN Nhà nước vì thế việc gia hạn nợ là hoàn toàn có thể.

Tóm lại, tuy là một CP móc cống, bản thân cũng sẵn sàng đưa ra những nhược điểm về CP mà mình khuyến nghị. Nhưng xét về F.A tiềm năng rất lớn, về T.A thì cực kì an toàn. Chính vì thế, đây là CP có khả năng cao mang lại lợi nhuận cực kì lớn cho số tiền mà bạn bỏ ra đầu tư.​

​

PR là quyền của tác giả
Gom và đánh lên là quyền của lái
Quyết định đầu tư là quyền của bạn
David​

 

[Quách Gia]

Vắng vẻ thế này cứ ung dung gom thôi. Tăng từ từ chất lừ.:3danbanh:

 

[NCTS]

Hàng móc cống không ngon bằng hàng cơ bản. Hàng cơ bản luôn an toàn bác ạ

NCT là cổ phiếu chia cổ tức cao nhất 2 sàn. Suốt 6 năm gần đây đều chia cổ tức trên 100%/năm bằng tiền mặt, chưa kể cổ phiếu thưởng
Cổ tức đợt 1 năm 2015 công ty đã chia 50% bằng tiền mặt. Cổ tức đợt 2 năm 2015 cũng đã chia 50% bằng tiền mặt và đợt 3 chắc cũng sẽ chia tiếp bằng tiền mặt. Như vậy các bác tính được cổ tức tiền mặt năm 2015 của NCT là bao nhiêu rồi chứ
Trong suốt 6 năm gần đây, mỗi năm NCT đều chia cổ tức trên mức 100% bằng tiền mặt, chưa kể cổ phiếu thưởng. Giá hiện nay đang 120 là khá rẻ để đầu tư cơ bản, đầu tư giá trị. Tính ra con NCT này chia cổ tức còn cao hơn nhiều so với VNM
NCT tăng trưởng vững chắc suốt 6 năm vừa qua, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Cổ phiếu tăng trưởng là đây chứ còn tìm ở đâu nữa
Bọn Nokia và Samsung mà chuyển nhà máy sang VN thì NCT lại càng tha hồ mà nhiều việc. Điện thoại di động xuất khẩu chỉ có mỗi 1 cách là đi qua sân bay Nội Bài, và khi ấy NCT sẽ cung cấp các dịch vụ logistic
Một ưu điểm nữa của NCT là doanh thu của nó chủ yếu là USD nên nếu tỷ giá tăng thì NCT sẽ càng hưởng lợi nhiều hơn
Bọn SSI đang ôm rất nhiều NCT. Bọn nó tư vấn niêm yết cho NCT nên biết rất rõ về cổ phiếu này

 

[Trần Nhật Linh]

Bên đây bơm vá hơn vietstock luôn. :3danbanh: